| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 321 261.00 | 126 286.00 | 194 976.00 | 321 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 261.00 | 126 286.00 | 194 976.00 | 321 261.00 |
072 Créances – Autres | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
084 Disponibilités | 263 795.00 | | 263 795.00 | 263 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 076.00 | | 264 076.00 | 264 076.00 |
110 Total général Actif | 585 338.00 | 126 286.00 | 459 052.00 | 585 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 514 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 587.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -71 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 453 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 494.00 | |
172 Autres dettes | | | 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 052.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 968.00 | | 49 968.00 | 49 968.00 |
BZ Autres créances | 45 465.00 | | 45 465.00 | 45 465.00 |
CF Disponibilités | 99 170.00 | | 99 170.00 | 99 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 752.00 | | 144 752.00 | 144 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 720.00 | | 194 720.00 | 194 720.00 |
CU Autres participations | 49 968.00 | | 49 968.00 | 49 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 2 077.00 | 3 233.00 | | 2 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | 258.00 | | 255.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 332.00 | 3 492.00 | | 2 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 331.00 | -3 492.00 | | -2 331.00 |
290 Produits exceptionnels | | 93 237.00 | | |
294 Charges financières | | 126 286.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 34 978.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 981.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 331.00 | -72 499.00 | | -2 331.00 |
DA Capital social ou individuel | 334 100.00 | 334 100.00 | | 334 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
DH Report à nouveau | -150 804.00 | -74 010.00 | | -150 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 690.00 | -76 794.00 | | -11 690.00 |
DL TOTAL (I) | 185 193.00 | 196 883.00 | | 185 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 179 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491.00 | 1 203.00 | | 491.00 |
EA Autres dettes | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 527.00 | 181 103.00 | | 9 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 720.00 | 377 986.00 | | 194 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 527.00 | 181 103.00 | | 9 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 261.00 | | | 321 261.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 493.00 | | | 63 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 493.00 | | | 63 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 293.00 | | | 271 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 448.00 | | | 271 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 956.00 | | | -207 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 441.00 | 3.00 | | 262 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 131.00 | 76 797.00 | | 274 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 690.00 | -76 794.00 | | -11 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 261.00 | | | 321 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 293.00 | 49 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 293.00 | 49 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 261.00 | | | 321 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 948.00 | | 198 948.00 | 198 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 948.00 | | 198 948.00 | 198 948.00 |
UG ‐ Financières | | | 198 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |