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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 604.00 | 6 481.00 | 2 122.00 | 8 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 304.00 | 11 181.00 | 2 122.00 | 13 304.00 |
060 Stock marchandises | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 100.00 | 2 949.00 | 15 152.00 | 18 100.00 |
072 Créances – Autres | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
084 Disponibilités | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 032.00 | 2 949.00 | 64 083.00 | 67 032.00 |
110 Total général Actif | 80 336.00 | 14 130.00 | 66 206.00 | 80 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 555.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 280.00 | 345 748.00 | | 322 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
230 Autres produits | 8 534.00 | 8 440.00 | | 8 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 648.00 | 354 188.00 | | 333 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 569.00 | 215 002.00 | | 188 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 319.00 | -657.00 | | 4 319.00 |
242 Autres charges externes. | 47 304.00 | 48 618.00 | | 47 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | 1 285.00 | | 1 452.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 303.00 | 42 544.00 | | 50 303.00 |
252 Charges sociales | 18 507.00 | 27 939.00 | | 18 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 581.00 | 1 597.00 | | 1 581.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 503.00 | 1 115.00 | | 3 503.00 |
262 Autres charges | 19 340.00 | 22 393.00 | | 19 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 877.00 | 359 835.00 | | 334 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 230.00 | -5 647.00 | | -1 230.00 |
294 Charges financières | 104.00 | 238.00 | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -128.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 267.00 | -5 757.00 | | 267.00 |