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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 955 229.00 | | 3 955 229.00 | 3 955 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 955 229.00 | | 3 955 229.00 | 3 955 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 811 711.00 | | 811 711.00 | 811 711.00 |
CF Disponibilités | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 090.00 | | 827 090.00 | 827 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 782 319.00 | | 4 782 319.00 | 4 782 319.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 478 034.00 | 1 478 034.00 | | 1 478 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 760.00 | 18 974.00 | | 143 760.00 |
DG Autres réserves | 3 111 847.00 | 38 042.00 | | 3 111 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 493.00 | 3 375 955.00 | | 41 493.00 |
DL TOTAL (I) | 4 775 134.00 | 4 911 005.00 | | 4 775 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 12 167.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 145.00 | 5 480.00 | | 7 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 185.00 | 20 354.00 | | 7 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 782 319.00 | 4 931 359.00 | | 4 782 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 782 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 477 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 304 423.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 580.00 | 4 882 579.00 | | 50 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 088.00 | 1 506 625.00 | | 9 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 493.00 | 3 375 955.00 | | 41 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 551 143.00 | | 404 085.00 | 3 551 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 955 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 955 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 551 143.00 | | 404 085.00 | 3 551 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 855 629.00 | | 3 855 629.00 | 3 855 629.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 855 629.00 | | 3 855 629.00 | 3 855 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |