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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 364.00 | 53 744.00 | 117 620.00 | 171 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 691.00 | 76 001.00 | 33 690.00 | 109 691.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 047.00 | 129 745.00 | 998 302.00 | 1 128 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BT Marchandises | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 112 128.00 | | 112 128.00 | 112 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 920.00 | | 174 920.00 | 174 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 968.00 | 129 745.00 | 1 173 223.00 | 1 302 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
DG Autres réserves | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
DH Report à nouveau | -24 402.00 | -77 691.00 | | -24 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 114.00 | 53 288.00 | | 121 114.00 |
DL TOTAL (I) | 174 895.00 | 53 780.00 | | 174 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 106.00 | 817 832.00 | | 670 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 082.00 | 35 269.00 | | 26 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 983.00 | 67 877.00 | | 150 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 157.00 | 106 872.00 | | 151 157.00 |
EA Autres dettes | | 97 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 998 328.00 | 1 125 650.00 | | 998 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 223.00 | 1 179 430.00 | | 1 173 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 119.00 | | | 512 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 002.00 | 77 512.00 | | 58 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 438 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 438 038.00 | |
FM Production stockée | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 485.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 797.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 750.00 | 2 182.00 | | -1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | -2 267.00 | | 2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 574.00 | 1 473 992.00 | | 1 438 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 460.00 | 1 420 704.00 | | 1 317 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 114.00 | 53 288.00 | | 121 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 015.00 | | | 1 113 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 026.00 | | | 270 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 039.00 | 35 706.00 | | 94 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 039.00 | 35 706.00 | | 94 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 983.00 | 150 983.00 | | 150 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 103.00 | 125 895.00 | 486 209.00 | 612 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 295.00 | | | 141 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 086.00 | 114 094.00 | 2 992.00 | 117 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 328.00 | 512 119.00 | 486 209.00 | 998 328.00 |