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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 447.00 | 3 847.00 | 5 600.00 | 9 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 416.00 | 26 091.00 | 20 325.00 | 46 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 142.00 | 29 938.00 | 43 204.00 | 73 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 265.00 | | 346 265.00 | 346 265.00 |
BZ Autres créances | 294 890.00 | | 294 890.00 | 294 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 83 449.00 | | 83 449.00 | 83 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 411.00 | | 831 411.00 | 831 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 553.00 | 29 938.00 | 874 615.00 | 904 553.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 022.00 | 44 162.00 | | 54 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 375.00 | 319 860.00 | | 65 375.00 |
DL TOTAL (I) | 174 397.00 | 419 022.00 | | 174 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 559.00 | 79 300.00 | | 15 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 825.00 | 199 221.00 | | 164 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 754.00 | 666 779.00 | | 509 754.00 |
EA Autres dettes | 10 080.00 | 7 253.00 | | 10 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 218.00 | 952 554.00 | | 700 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 615.00 | 1 371 576.00 | | 874 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 294 244.00 | | 3 294 244.00 | 3 294 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 294 244.00 | | 3 294 244.00 | 3 294 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 296.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 126.00 | 15 130.00 | | 26 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 126.00 | 28 120.00 | | 26 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 261.00 | 17 200.00 | | 13 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 628.00 | 17 200.00 | | 22 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 498.00 | 10 919.00 | | 3 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 85 757.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 129 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 556.00 | 4 267 877.00 | | 3 334 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 180.00 | 3 948 017.00 | | 3 269 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 375.00 | 319 860.00 | | 65 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 304.00 | | 36 740.00 | 40 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 902.00 | 17 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 902.00 | 73 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | 8 400.00 | 1 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 026.00 | | 21 390.00 | 25 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 231.00 | | 6 950.00 | 14 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 919.00 | 6 019.00 | | 23 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | 2 800.00 | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 872.00 | 3 219.00 | | 22 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 825.00 | 164 825.00 | | 164 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 857.00 | 100 857.00 | | 100 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 686.00 | 320 686.00 | | 320 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
UX Autres créances clients | 346 265.00 | 346 265.00 | | 346 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
VC Groupe et associés | 108 145.00 | 108 145.00 | | 108 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 186.00 | 134 186.00 | | 134 186.00 |
VP Divers | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 976.00 | 645 717.00 | 17 259.00 | 662 976.00 |
VW T.V.A. | 88 211.00 | 88 211.00 | | 88 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 218.00 | 700 218.00 | | 700 218.00 |