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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 278.00 | 74 341.00 | 28 937.00 | 103 278.00 |
040 Immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 571.00 | 81 871.00 | 34 700.00 | 116 571.00 |
060 Stock marchandises | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
072 Créances – Autres | 60 968.00 | | 60 968.00 | 60 968.00 |
084 Disponibilités | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 402.00 | | 69 402.00 | 69 402.00 |
110 Total général Actif | 185 973.00 | 81 871.00 | 104 103.00 | 185 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 454.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 459.00 | | | 137 459.00 |
230 Autres produits | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 522.00 | | | 167 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 301.00 | | | 301.00 |
242 Autres charges externes. | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 738.00 | | | 51 738.00 |
252 Charges sociales | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 038.00 | | | 160 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
294 Charges financières | 431.00 | | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |