| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 392.00 | 33 835.00 | 230 556.00 | 264 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 822.00 | | 317 822.00 | 317 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 381.00 | 38 674.00 | 11 707.00 | 50 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 704.00 | 106 683.00 | 622 020.00 | 728 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 885.00 | | 249 885.00 | 249 885.00 |
BZ Autres créances | 129 508.00 | | 129 508.00 | 129 508.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 192 876.00 | | 192 876.00 | 192 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 822.00 | | 574 822.00 | 574 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 526.00 | 106 683.00 | 1 196 843.00 | 1 303 526.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 432.00 | 34 173.00 | 51 259.00 | 85 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 45 486.00 | | |
DH Report à nouveau | -60 932.00 | | | -60 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 731.00 | -106 418.00 | | 133 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 584.00 | | | 178 584.00 |
DL TOTAL (I) | 339 283.00 | 26 967.00 | | 339 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 863.00 | 234 576.00 | | 207 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 137.00 | 364 518.00 | | 346 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 719.00 | 52 206.00 | | 76 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 822.00 | 156 217.00 | | 221 822.00 |
EA Autres dettes | 5 017.00 | 545.00 | | 5 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 559.00 | 808 064.00 | | 857 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 843.00 | 835 032.00 | | 1 196 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 159.00 | 49 526.00 | | 57 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 324.00 | 42 685.00 | | 25 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 834.00 | 6 841.00 | | 31 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 137.00 | 346 137.00 | | 346 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 719.00 | 76 719.00 | | 76 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 823.00 | 221 823.00 | | 221 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 863.00 | 49 752.00 | 158 111.00 | 207 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 946.00 | 381 946.00 | | 381 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 621.00 | 381 946.00 | 10 675.00 | 392 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 560.00 | 699 449.00 | 158 111.00 | 857 560.00 |