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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
AH Fonds commercial | 649 390.00 | | 649 390.00 | 649 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 665.00 | 19 776.00 | 8 889.00 | 28 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 494.00 | 834 583.00 | 493 910.00 | 1 328 494.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 92 581.00 | | 92 581.00 | 92 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 146.00 | 872 376.00 | 1 244 770.00 | 2 117 146.00 |
BT Marchandises | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 852 034.00 | | 1 852 034.00 | 1 852 034.00 |
CF Disponibilités | 210 332.00 | | 210 332.00 | 210 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 126.00 | | 2 097 126.00 | 2 097 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 272.00 | 872 376.00 | 3 341 896.00 | 4 214 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760 925.00 | 760 925.00 | | 760 925.00 |
DG Autres réserves | 50 926.00 | | | 50 926.00 |
DH Report à nouveau | -526 898.00 | -480 451.00 | | -526 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 408.00 | 4 479.00 | | 412 408.00 |
DL TOTAL (I) | 764 221.00 | 351 813.00 | | 764 221.00 |
DP Provisions pour risques | 23 514.00 | 42 514.00 | | 23 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 514.00 | 42 514.00 | | 23 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 645.00 | 257 550.00 | | 159 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 310.00 | 230 594.00 | | 169 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 535.00 | 1 844 135.00 | | 1 867 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 320.00 | 198 054.00 | | 154 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 140.00 | | |
EA Autres dettes | 203 352.00 | | | 203 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 161.00 | 2 579 473.00 | | 2 554 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 896.00 | 2 973 800.00 | | 3 341 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
FG Production vendue services | 2 274 099.00 | | 2 274 099.00 | 2 274 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 505.00 | | 2 286 505.00 | 2 286 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 495.00 | |
GE Autres charges | | | 96 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 363.00 | 6 518.00 | | 7 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 921.00 | 28 018.00 | | 26 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 643.00 | 16 737.00 | | 3 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 733.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 303.00 | 20 470.00 | | 21 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 618.00 | 7 549.00 | | 5 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484.00 | -3 000.00 | | 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 283.00 | 3 429 803.00 | | 2 355 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 875.00 | 3 425 324.00 | | 1 942 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 408.00 | 4 479.00 | | 412 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 587.00 | | 111 369.00 | 2 033 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 289.00 | 25 521.00 | 2 117 146.00 | 2 289.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 852.00 | 653 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289.00 | 24 669.00 | 1 357 159.00 | 2 289.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 218.00 | | | 654 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 658.00 | | 110 459.00 | 1 273 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 671.00 | | 910.00 | 91 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 300.00 | 129 156.00 | 26 080.00 | 769 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | 852.00 | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 432.00 | 129 156.00 | 25 228.00 | 750 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 514.00 | | 19 000.00 | 42 514.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 514.00 | | 24 000.00 | 47 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 535.00 | 1 867 535.00 | | 1 867 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 758.00 | 80 758.00 | | 80 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 352.00 | 203 352.00 | | 203 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 581.00 | | 92 581.00 | 92 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VB T. V. A. | 327 553.00 | 327 553.00 | | 327 553.00 |
VC Groupe et associés | 1 418 958.00 | 1 418 958.00 | | 1 418 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 587.00 | 77 776.00 | 81 811.00 | 159 587.00 |
VI Groupe et associés | 169 310.00 | 169 310.00 | | 169 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VP Divers | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 102.00 | 1 856 521.00 | 92 581.00 | 1 949 102.00 |
VW T.V.A. | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 161.00 | 2 472 350.00 | 81 811.00 | 2 554 161.00 |