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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AH Fonds commercial | 45 608.00 | | 45 608.00 | 45 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 496.00 | 28 308.00 | 17 187.00 | 45 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 048.00 | 309 236.00 | 25 812.00 | 335 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 909.00 | 338 504.00 | 102 404.00 | 440 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 156.00 | 27 455.00 | 164 700.00 | 192 156.00 |
BZ Autres créances | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 333.00 | 12 459.00 | 32 874.00 | 45 333.00 |
CF Disponibilités | 177 922.00 | | 177 922.00 | 177 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 446.00 | 39 914.00 | 394 531.00 | 434 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 355.00 | 378 419.00 | 496 936.00 | 875 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 121 582.00 | | | 121 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 905.00 | | | 97 905.00 |
DL TOTAL (I) | 285 987.00 | | | 285 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 419.00 | | | 62 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 056.00 | | | 92 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 948.00 | | | 210 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 936.00 | | | 496 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 610.00 | | | 183 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 022.00 | | 5 887.00 | 468 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 440 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 380 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 568.00 | | | 46 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 658.00 | | 5 887.00 | 407 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 188.00 | 22 900.00 | 15 583.00 | 331 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 229.00 | 22 900.00 | 15 583.00 | 330 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 057.00 | 92 057.00 | | 92 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
UX Autres créances clients | 192 156.00 | 192 156.00 | | 192 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 356.00 | 35 018.00 | 27 338.00 | 62 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 986.00 | 211 190.00 | 13 796.00 | 224 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 948.00 | 183 610.00 | 27 338.00 | 210 948.00 |