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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 642.00 | 2 176.00 | 2 466.00 | 4 642.00 |
AH Fonds commercial | 252 440.00 | | 252 440.00 | 252 440.00 |
AN Terrains | 231 787.00 | 32 376.00 | 199 411.00 | 231 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 099.00 | 48 645.00 | 21 454.00 | 70 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 534.00 | 99 129.00 | 136 405.00 | 235 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 752.00 | 182 326.00 | 612 426.00 | 794 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
CF Disponibilités | 89 901.00 | | 89 901.00 | 89 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 590.00 | | 157 590.00 | 157 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 343.00 | 182 326.00 | 770 016.00 | 952 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 331.00 | 152 746.00 | | 200 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 525.00 | 47 585.00 | | 72 525.00 |
DL TOTAL (I) | 283 856.00 | 211 331.00 | | 283 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 338.00 | 321 546.00 | | 260 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 992.00 | 385 821.00 | | 172 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 910.00 | 2 343.00 | | 7 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 563.00 | 20 370.00 | | 31 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 272.00 | 15 851.00 | | 13 272.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 130 844.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 160.00 | 876 775.00 | | 486 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 016.00 | 1 088 106.00 | | 770 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 070.00 | 235 945.00 | | 127 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 575.00 | | 421 575.00 | 421 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 575.00 | | 421 575.00 | 421 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 605.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 783.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294 912.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215.00 | 3 250.00 | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 298 162.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 519.00 | 183 838.00 | | 2 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | 113 059.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 734.00 | 296 897.00 | | 2 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 519.00 | 1 265.00 | | -2 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 686.00 | 13 220.00 | | 25 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 088.00 | 721 704.00 | | 423 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 563.00 | 674 119.00 | | 350 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 525.00 | 47 585.00 | | 72 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 216.00 | 68 087.00 | | 30 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 797.00 | | 31 827.00 | 764 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 872.00 | 794 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 872.00 | 537 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 082.00 | | | 257 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 465.00 | | 31 827.00 | 507 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 378.00 | 46 605.00 | 1 657.00 | 137 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 1 447.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 650.00 | 45 158.00 | 1 657.00 | 136 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 062.00 | 70 716.00 | 147 614.00 | 260 062.00 |
VI Groupe et associés | 172 992.00 | 3 249.00 | 169 743.00 | 172 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 484.00 | | | 219 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 939.00 | 57 689.00 | 250.00 | 57 939.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 250.00 | 119 160.00 | 317 357.00 | 478 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 178.00 | 2 501.00 | | 2 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 323.00 | 8 911.00 | | 8 323.00 |
ST Autres comptes | 117 974.00 | 140 553.00 | | 117 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 438.00 | 116 097.00 | | 116 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 212 800.00 | 8 419.00 | | 212 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | 1 382.00 | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 476.00 | 3 883.00 | | 3 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 656.00 | 41 036.00 | | 42 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 411.00 | 53 220.00 | | 45 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 735.00 | 265 561.00 | | 242 735.00 |