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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 889.00 | 4 876.00 | 2 012.00 | 6 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 769.00 | 128 632.00 | 184 137.00 | 312 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 250.00 | 61 175.00 | 15 074.00 | 76 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 283.00 | 194 685.00 | 206 598.00 | 401 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 669.00 | 85 670.00 | 591 999.00 | 677 669.00 |
BZ Autres créances | 1 074 530.00 | | 1 074 530.00 | 1 074 530.00 |
CF Disponibilités | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 311.00 | 85 670.00 | 1 714 640.00 | 1 800 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 594.00 | 280 355.00 | 1 921 238.00 | 2 201 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 842 886.00 | 602 958.00 | | 842 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 242.00 | 239 928.00 | | 27 242.00 |
DL TOTAL (I) | 878 928.00 | 851 686.00 | | 878 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 779.00 | 217 049.00 | | 93 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 441.00 | 123 992.00 | | 294 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 814.00 | 220 836.00 | | 454 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 947.00 | 179 557.00 | | 196 947.00 |
EA Autres dettes | 2 326.00 | 5 193.00 | | 2 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 310.00 | 756 244.00 | | 1 042 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 238.00 | 1 607 930.00 | | 1 921 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 310.00 | 93 735.00 | | 1 042 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 930 477.00 | | 1 930 477.00 | 1 930 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 477.00 | | 1 930 477.00 | 1 930 477.00 |
FM Production stockée | | | -53 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 670.00 | |
GE Autres charges | | | 87 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950.00 | 22 334.00 | | 1 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | 140 000.00 | | 57 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 450.00 | 162 334.00 | | 59 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 376.00 | 17 872.00 | | 5 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 199.00 | 119 667.00 | | 69 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 576.00 | 149 874.00 | | 74 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 126.00 | 12 460.00 | | -15 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 630.00 | 2 038 638.00 | | 1 955 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 388.00 | 1 798 710.00 | | 1 928 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 242.00 | 239 928.00 | | 27 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 216.00 | 83 400.00 | | 7 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 080.00 | | 74 274.00 | 397 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 071.00 | 401 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 071.00 | 395 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 706.00 | | 74 274.00 | 391 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 710.00 | 75 846.00 | 872.00 | 119 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 710.00 | 75 846.00 | 872.00 | 119 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 85 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 670.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 814.00 | 454 814.00 | | 454 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
UX Autres créances clients | 674 669.00 | 674 669.00 | | 674 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 55 201.00 | 55 201.00 | | 55 201.00 |
VC Groupe et associés | 792 954.00 | 792 954.00 | | 792 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 745.00 | 93 745.00 | | 93 745.00 |
VI Groupe et associés | 294 441.00 | 294 441.00 | | 294 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 260.00 | | | 123 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 310.00 | 90 310.00 | | 90 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 064.00 | 136 064.00 | | 136 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 144.00 | 1 753 770.00 | 5 374.00 | 1 759 144.00 |
VW T.V.A. | 104 209.00 | 104 209.00 | | 104 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 310.00 | 1 042 310.00 | | 1 042 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 689.00 | | | 93 689.00 |
ST Autres comptes | 367 063.00 | | | 367 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 638.00 | | | 196 638.00 |
YT Sous‐traitance | 85 685.00 | | | 85 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 821.00 | | | 165 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 864.00 | | | 230 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 555.00 | | | 751 555.00 |