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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 783.00 | 53 867.00 | 28 916.00 | 82 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 748.00 | 30 660.00 | 19 087.00 | 49 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 331.00 | 84 527.00 | 49 803.00 | 134 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 669.00 | 5 832.00 | 110 837.00 | 116 669.00 |
BZ Autres créances | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
CF Disponibilités | 195 428.00 | | 195 428.00 | 195 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 586.00 | 5 832.00 | 333 754.00 | 339 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 917.00 | 90 359.00 | 383 558.00 | 473 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 449.00 | 25 030.00 | | 58 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 517.00 | 33 419.00 | | 145 517.00 |
DL TOTAL (I) | 212 766.00 | 67 249.00 | | 212 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 788.00 | 33 473.00 | | 18 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 234.00 | 34 573.00 | | 32 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 090.00 | 22 267.00 | | 6 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 443.00 | 46 820.00 | | 37 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 238.00 | 45 261.00 | | 76 238.00 |
EA Autres dettes | | 4 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 792.00 | 187 233.00 | | 170 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 558.00 | 254 482.00 | | 383 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 703.00 | 164 966.00 | | 164 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 166.00 | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 996.00 | | 27 085.00 | 129 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 750.00 | 134 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 750.00 | 132 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 196.00 | | 27 085.00 | 128 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 477.00 | 21 050.00 | | 63 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 477.00 | 21 050.00 | | 63 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 109 670.00 | 109 670.00 | | 109 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VB T. V. A. | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VI Groupe et associés | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 159.00 | 144 159.00 | | 144 159.00 |
VW T.V.A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 703.00 | 164 703.00 | | 164 703.00 |