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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 049.00 | 57 036.00 | 4 013.00 | 61 049.00 |
AN Terrains | | 1 150.00 | -1 150.00 | |
AP Constructions | 1 808.00 | 484.00 | 1 323.00 | 1 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 834.00 | 41 445.00 | 23 389.00 | 64 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 372.00 | 113 031.00 | 29 341.00 | 142 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 021.00 | | 482 021.00 | 482 021.00 |
BZ Autres créances | 55 536.00 | | 55 536.00 | 55 536.00 |
CF Disponibilités | 75 298.00 | | 75 298.00 | 75 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 389.00 | | 622 389.00 | 622 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 761.00 | 113 031.00 | 651 730.00 | 764 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 174 495.00 | 154 333.00 | | 174 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 981.00 | 20 162.00 | | -144 981.00 |
DL TOTAL (I) | 32 264.00 | 177 245.00 | | 32 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 160.00 | 196 566.00 | | 173 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 369.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 792.00 | 308 236.00 | | 244 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 518.00 | 146 454.00 | | 196 518.00 |
EA Autres dettes | 4 218.00 | 26 533.00 | | 4 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 466.00 | 678 159.00 | | 619 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 730.00 | 855 404.00 | | 651 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 129.00 | 513 316.00 | | 482 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 356.00 | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 616.00 | | 20 389.00 | 147 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 633.00 | 142 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 633.00 | 66 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 965.00 | | | 73 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 575.00 | | 19 699.00 | 72 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | 690.00 | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 638.00 | 11 507.00 | 10 115.00 | 111 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 780.00 | 1 172.00 | | 68 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 859.00 | 10 336.00 | 10 115.00 | 42 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 792.00 | 244 792.00 | | 244 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 261.00 | 59 261.00 | | 59 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
UX Autres créances clients | 482 021.00 | 482 021.00 | | 482 021.00 |
VB T. V. A. | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 739.00 | 35 402.00 | 137 338.00 | 172 739.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 854.00 | 541 088.00 | 1 766.00 | 542 854.00 |
VW T.V.A. | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 466.00 | 482 129.00 | 137 338.00 | 619 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 267.00 | 4 569.00 | | 9 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 727.00 | 11 587.00 | | 20 727.00 |
ST Autres comptes | 102 748.00 | 89 885.00 | | 102 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 945.00 | 33 422.00 | | 22 945.00 |
YT Sous‐traitance | 1 625 098.00 | 1 660 978.00 | | 1 625 098.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 707.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 267.00 | 8 276.00 | | 9 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 412.00 | 340 023.00 | | 357 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 842.00 | 301 694.00 | | 304 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 771 518.00 | 1 795 872.00 | | 1 771 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |