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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 826.00 | 6 001.00 | 9 825.00 | 15 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 826.00 | 6 001.00 | 99 825.00 | 105 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 665.00 | 21 714.00 | 100 951.00 | 122 665.00 |
BZ Autres créances | 45 707.00 | | 45 707.00 | 45 707.00 |
CF Disponibilités | 158 937.00 | | 158 937.00 | 158 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 376.00 | 21 714.00 | 314 662.00 | 336 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 202.00 | 27 715.00 | 414 487.00 | 442 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 101 349.00 | 75 246.00 | | 101 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 917.00 | 26 102.00 | | -22 917.00 |
DL TOTAL (I) | 85 032.00 | 107 949.00 | | 85 032.00 |
DP Provisions pour risques | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 684.00 | 70 107.00 | | 64 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 629.00 | 955.00 | | 5 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 481.00 | 110 403.00 | | 50 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 082.00 | 214 119.00 | | 201 082.00 |
EA Autres dettes | 4 758.00 | 27 110.00 | | 4 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 634.00 | 422 794.00 | | 326 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 487.00 | 533 564.00 | | 414 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 634.00 | 422 794.00 | | 326 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 107.00 | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 150.00 | | 4 676.00 | 101 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 150.00 | | 4 676.00 | 11 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 816.00 | 3 186.00 | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 816.00 | 3 186.00 | | 2 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
6T Sur comptes clients | 21 772.00 | | 58.00 | 21 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 772.00 | | 58.00 | 21 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 593.00 | | 58.00 | 24 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 232.00 | 101 232.00 | | 101 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UX Autres créances clients | 96 608.00 | 96 608.00 | | 96 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VB T. V. A. | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
VI Groupe et associés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 740.00 | 168 740.00 | | 168 740.00 |
VW T.V.A. | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 634.00 | 326 634.00 | | 326 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 193.00 | 3 722.00 | | 6 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 386.00 | 8 788.00 | | 11 386.00 |
ST Autres comptes | 52 798.00 | 60 308.00 | | 52 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 803.00 | 18 973.00 | | 11 803.00 |
YT Sous‐traitance | 357.00 | | | 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 698.00 | 40 552.00 | | 15 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 529.00 | 877.00 | | 3 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 722.00 | 4 599.00 | | 9 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 553.00 | | | 84 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 042.00 | 128 621.00 | | 92 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |