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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 253.00 | 413.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 570.00 | 2 553.00 | 2 017.00 | 4 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 391.00 | 2 806.00 | 13 585.00 | 16 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 263.00 | | 231 263.00 | 231 263.00 |
BZ Autres créances | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CF Disponibilités | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 038.00 | | 269 038.00 | 269 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 429.00 | 2 806.00 | 282 624.00 | 285 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
DH Report à nouveau | 51 224.00 | | | 51 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
DL TOTAL (I) | 111 542.00 | | | 111 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 072.00 | | | 75 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 504.00 | | | 88 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 081.00 | | | 171 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 624.00 | | | 282 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 666.00 | | 701 666.00 | 701 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 666.00 | | 701 666.00 | 701 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 738.00 | | | 707 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 684.00 | | | 658 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 635.00 | | 8 306.00 | 15 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 480.00 | | 756.00 | 4 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 155.00 | | 7 550.00 | 11 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828.00 | 978.00 | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828.00 | 978.00 | | 1 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 072.00 | 75 072.00 | | 75 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 558.00 | 57 558.00 | | 57 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
UX Autres créances clients | 231 263.00 | | | 231 263.00 |
VB T. V. A. | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
VI Groupe et associés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VP Divers | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 880.00 | 250 725.00 | 11 155.00 | 261 880.00 |
VW T.V.A. | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 208.00 | 169 208.00 | | 169 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | | | 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
ST Autres comptes | 54 014.00 | | | 54 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260.00 | | | 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 497 301.00 | | | 497 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 174.00 | | | 562 174.00 |