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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AH Fonds commercial | 251 953.00 | | 251 953.00 | 251 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 328.00 | 5 284.00 | 44.00 | 5 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 377.00 | 11 289.00 | 4 087.00 | 15 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 409.00 | 17 086.00 | 261 324.00 | 278 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BT Marchandises | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BZ Autres créances | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CF Disponibilités | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 523.00 | 17 086.00 | 282 438.00 | 299 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 711.00 | 81 240.00 | | 101 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 462.00 | 20 325.00 | | 47 462.00 |
DL TOTAL (I) | 180 273.00 | 132 665.00 | | 180 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 234.00 | 92 995.00 | | 51 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 10.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 214.00 | 22 214.00 | | 28 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 574.00 | 24 097.00 | | 22 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 165.00 | 139 315.00 | | 102 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 438.00 | 271 980.00 | | 282 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 409.00 | | | 278 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 465.00 | | | 252 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 187.00 | 2 898.00 | | 14 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 675.00 | 2 899.00 | | 13 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 164.00 | 102 164.00 | | 102 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |