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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 3 755.00 | 445.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 000.00 | 3 755.00 | 36 245.00 | 40 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
072 Créances – Autres | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
084 Disponibilités | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
110 Total général Actif | 70 298.00 | 3 755.00 | 66 542.00 | 70 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 404.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 458.00 | 122 710.00 | | 148 458.00 |
222 Production stockée | -900.00 | -18 950.00 | | -900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 558.00 | 103 760.00 | | 147 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 143.00 | 38 833.00 | | 42 143.00 |
242 Autres charges externes. | 24 304.00 | 28 543.00 | | 24 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -518.00 | | | -518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | 1 741.00 | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 549.00 | 65 161.00 | | 55 549.00 |
252 Charges sociales | 41 343.00 | 35 829.00 | | 41 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 024.00 | 171 072.00 | | 165 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 466.00 | -67 312.00 | | -17 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | 17.00 | | 28.00 |
294 Charges financières | 1 042.00 | 1 172.00 | | 1 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 595.00 | 171.00 | | 2 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 075.00 | -68 638.00 | | -21 075.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 612.00 | | | 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |