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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 908.00 | 10 217.00 | 3 692.00 | 13 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 888.00 | 16 170.00 | 10 718.00 | 26 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 439.00 | | 248 439.00 | 248 439.00 |
BZ Autres créances | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 143 716.00 | | 143 716.00 | 143 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 342.00 | | 392 342.00 | 392 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 230.00 | 16 170.00 | 403 060.00 | 419 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
DH Report à nouveau | -72 525.00 | -78 953.00 | | -72 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 970.00 | 6 427.00 | | 155 970.00 |
DL TOTAL (I) | 161 962.00 | 5 992.00 | | 161 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 672.00 | 49 116.00 | | 42 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 18 974.00 | | 1 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 097.00 | 221 004.00 | | 197 097.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 305.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 098.00 | 289 398.00 | | 241 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 060.00 | 295 390.00 | | 403 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 098.00 | 289 398.00 | | 241 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 415.00 | 755.00 | | 15 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 569.00 | 755.00 | | 12 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
UX Autres créances clients | 248 439.00 | 248 439.00 | | 248 439.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 652.00 | 255 652.00 | | 255 652.00 |
VW T.V.A. | 102 933.00 | 102 933.00 | | 102 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 098.00 | 241 098.00 | | 241 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 615.00 | 8 436.00 | | 14 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 169.00 | 5 982.00 | | 36 169.00 |
ST Autres comptes | 15 341.00 | 19 047.00 | | 15 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 765.00 | 41 553.00 | | 30 765.00 |
YT Sous‐traitance | | 34 068.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 745.00 | 8 693.00 | | 14 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 623.00 | 114 082.00 | | 169 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 451.00 | 18 003.00 | | 15 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 274.00 | 100 650.00 | | 82 274.00 |