| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 11 951.00 | 549.00 | 12 500.00 |
040 Immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 931.00 | 11 951.00 | 3 981.00 | 15 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 039.00 | 3 115.00 | 13 924.00 | 17 039.00 |
072 Créances – Autres | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
084 Disponibilités | 41 563.00 | | 41 563.00 | 41 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 273.00 | 3 115.00 | 59 158.00 | 62 273.00 |
110 Total général Actif | 78 204.00 | 15 065.00 | 63 139.00 | 78 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 031.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 515.00 | 1 190.00 | | 2 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 303.00 | 101 597.00 | | 98 303.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 196.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 822.00 | 103 983.00 | | 100 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 429.00 | 3 219.00 | | 5 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -925.00 | | | -925.00 |
242 Autres charges externes. | 82 616.00 | 65 462.00 | | 82 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | 1 422.00 | | 1 132.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 742.00 | 26 215.00 | | 14 742.00 |
252 Charges sociales | 7 475.00 | 11 725.00 | | 7 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 778.00 | 831.00 | | 778.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 247.00 | 108 878.00 | | 111 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 425.00 | -4 895.00 | | -10 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 750.00 | 583.00 | | 17 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 320.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -472.00 | -1 710.00 | | -472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 797.00 | -2 921.00 | | 7 797.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 855.00 | | | 11 855.00 |