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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
AH Fonds commercial | 249 932.00 | | 249 932.00 | 249 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 399.00 | 2 821.00 | 578.00 | 3 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 945.00 | 7 965.00 | 251 980.00 | 259 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 552.00 | 7 965.00 | 263 588.00 | 271 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
DL TOTAL (I) | 120 894.00 | | | 120 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 665.00 | | | 91 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
EA Autres dettes | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 694.00 | | | 142 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 588.00 | | | 263 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 339.00 | | | 82 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 591.00 | | 119 591.00 | 119 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 591.00 | | 119 591.00 | 119 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 525.00 | | | 122 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 397.00 | | | 106 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 945.00 | | | 259 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 076.00 | | | 255 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 285.00 | 680.00 | | 7 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141.00 | 680.00 | | 2 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 865.00 | | | 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 665.00 | 31 310.00 | 60 355.00 | 91 665.00 |
VI Groupe et associés | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 694.00 | 82 339.00 | 60 355.00 | 142 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
ST Autres comptes | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
YT Sous‐traitance | 277.00 | | | 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 198.00 | | | 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |