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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AH Fonds commercial | 646 502.00 | | 646 502.00 | 646 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 043.00 | 13 175.00 | 76 868.00 | 90 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 889.00 | 78 038.00 | 64 851.00 | 142 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 652.00 | 119 831.00 | 788 821.00 | 908 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 307.00 | 21 071.00 | 117 236.00 | 138 307.00 |
BZ Autres créances | 52 172.00 | | 52 172.00 | 52 172.00 |
CF Disponibilités | 171 820.00 | | 171 820.00 | 171 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 002.00 | 21 071.00 | 355 931.00 | 377 002.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 654.00 | 140 902.00 | 1 144 752.00 | 1 285 654.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 749 236.00 | 604 005.00 | | 749 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 407.00 | 145 230.00 | | 6 407.00 |
DL TOTAL (I) | 788 643.00 | 782 236.00 | | 788 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 324.00 | 198 683.00 | | 194 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 095.00 | 25 095.00 | | 15 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 315.00 | 35 588.00 | | 64 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 630.00 | 40 393.00 | | 31 630.00 |
EA Autres dettes | 50 745.00 | 11 272.00 | | 50 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 108.00 | 311 031.00 | | 356 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 752.00 | 1 093 267.00 | | 1 144 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 180.00 | 58 071.00 | | 135 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 521.00 | | 86 130.00 | 822 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 211.00 | | | 647 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 802.00 | | 86 130.00 | 146 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 784.00 | 26 047.00 | | 93 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 166.00 | 26 047.00 | | 65 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 315.00 | 64 315.00 | | 64 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 840.00 | 65 840.00 | | 65 840.00 |
UX Autres créances clients | 138 307.00 | 138 307.00 | | 138 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 324.00 | 59 144.00 | 117 392.00 | 194 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 130.00 | | | 86 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 541.00 | | | 90 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 172.00 | 52 172.00 | | 52 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 182.00 | 205 182.00 | | 205 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 108.00 | 220 928.00 | 117 392.00 | 356 108.00 |