| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 697.00 | 96 056.00 | 2 642.00 | 98 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 320.00 | 39 717.00 | 67 603.00 | 107 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 885.00 | 141 473.00 | 70 412.00 | 211 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
BN En cours de production de biens | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BT Marchandises | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 666.00 | 8 423.00 | 141 243.00 | 149 666.00 |
BZ Autres créances | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
CF Disponibilités | 224 833.00 | | 224 833.00 | 224 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 384.00 | 8 423.00 | 453 961.00 | 462 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 269.00 | 149 896.00 | 524 373.00 | 674 269.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 635.00 | 125 043.00 | | 156 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 954.00 | 31 592.00 | | 41 954.00 |
DL TOTAL (I) | 253 590.00 | 211 635.00 | | 253 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 381.00 | 175.00 | | 48 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 586.00 | 13 971.00 | | 44 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 127.00 | 46 285.00 | | 65 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 875.00 | 87 983.00 | | 98 875.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 15 456.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 783.00 | 163 870.00 | | 270 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 373.00 | 375 506.00 | | 524 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 683.00 | 218 652.00 | | 271 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 654.00 | | 53 396.00 | 205 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 165.00 | 211 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 165.00 | 206 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 786.00 | | 53 396.00 | 199 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 820.00 | 10 818.00 | 47 165.00 | 177 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 120.00 | 10 818.00 | 47 165.00 | 172 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 179.00 | 2 623.00 | 380.00 | 6 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 179.00 | 2 623.00 | 380.00 | 6 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 179.00 | 2 623.00 | 380.00 | 6 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 623.00 | 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 127.00 | 65 127.00 | | 65 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 149 666.00 | 149 666.00 | | 149 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 381.00 | 9 914.00 | 38 467.00 | 48 381.00 |
VI Groupe et associés | 44 586.00 | 44 586.00 | | 44 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 100.00 | 158 100.00 | | 158 100.00 |
VW T.V.A. | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 120.00 | 218 652.00 | 38 467.00 | 257 120.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | 7 608.00 | | 2 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 418.00 | 8 183.00 | | 6 418.00 |
ST Autres comptes | 64 109.00 | 56 750.00 | | 64 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 727.00 | 21 696.00 | | 21 727.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 850.00 | 6 060.00 | | 850.00 |
YT Sous‐traitance | 7 802.00 | 7 176.00 | | 7 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 825.00 | 7 605.00 | | 8 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 524.00 | 15 213.00 | | 11 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 659.00 | 134 087.00 | | 156 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 490.00 | 46 683.00 | | 52 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 056.00 | 93 804.00 | | 100 056.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |