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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 978.00 | 24 378.00 | 600.00 | 24 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 131.00 | 4 882.00 | 2 249.00 | 7 131.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 508.00 | 29 260.00 | 3 248.00 | 32 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 624.00 | 1 370.00 | 53 254.00 | 54 624.00 |
072 Créances – Autres | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
084 Disponibilités | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 099.00 | 1 370.00 | 69 729.00 | 71 099.00 |
110 Total général Actif | 103 608.00 | 30 630.00 | 72 978.00 | 103 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 398.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 546.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 500.00 | 128 600.00 | | 140 500.00 |
222 Production stockée | -11 200.00 | 11 200.00 | | -11 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 917.00 | | | 917.00 |
230 Autres produits | 819.00 | 1 486.00 | | 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 036.00 | 141 286.00 | | 131 036.00 |
242 Autres charges externes. | 34 078.00 | 50 502.00 | | 34 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | 1 426.00 | | 1 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 395.00 | 68 077.00 | | 72 395.00 |
252 Charges sociales | 16 120.00 | 13 294.00 | | 16 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 879.00 | 4 702.00 | | 1 879.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 662.00 | 138 000.00 | | 127 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 374.00 | 3 286.00 | | 3 374.00 |
294 Charges financières | | 56.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 44.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 323.00 | 3 186.00 | | 3 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 780.00 | | | 780.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 780.00 | | | 780.00 |