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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 697 000.00 | | 697 000.00 | 697 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 328.00 | 187.00 | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 847.00 | 11 246.00 | 2 601.00 | 13 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 714.00 | 11 574.00 | 700 140.00 | 711 714.00 |
BT Marchandises | 129 389.00 | | 129 389.00 | 129 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 393.00 | | 52 393.00 | 52 393.00 |
BZ Autres créances | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CF Disponibilités | 128 752.00 | | 128 752.00 | 128 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 042.00 | | 331 042.00 | 331 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 756.00 | 11 574.00 | 1 031 183.00 | 1 042 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351.00 | | | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 615 685.00 | 530 656.00 | | 615 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 705.00 | 85 029.00 | | 144 705.00 |
DL TOTAL (I) | 765 890.00 | 621 185.00 | | 765 890.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 41.00 | 76.00 | | 41.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 209.00 | 139 798.00 | | 76 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 316.00 | 88 251.00 | | 87 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 395.00 | 76 235.00 | | 55 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 332.00 | 37 936.00 | | 46 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 293.00 | 342 296.00 | | 265 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 183.00 | 963 480.00 | | 1 031 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 279.00 | 342 296.00 | | 254 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 714.00 | | | 711 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 000.00 | | | 697 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 554.00 | 1 020.00 | | 10 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 554.00 | 1 020.00 | | 10 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
VB T. V. A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 171.00 | 65 157.00 | 11 014.00 | 76 171.00 |
VI Groupe et associés | 87 316.00 | 87 316.00 | | 87 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 588.00 | | | 63 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 624.00 | 72 624.00 | | 72 624.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 293.00 | 254 279.00 | 11 014.00 | 265 293.00 |