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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 044 553.00 | 10 027 665.00 | 2 016 889.00 | 12 044 553.00 |
AH Fonds commercial | 540 490.00 | | 540 490.00 | 540 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 110 395.00 | | 46 110 395.00 | 46 110 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 531.00 | 188 866.00 | 98 665.00 | 287 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 373 318.00 | 2 082 110.00 | 1 291 208.00 | 3 373 318.00 |
BF Prêts | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334 598.00 | | 334 598.00 | 334 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 223 108.00 | 12 717 409.00 | 51 505 699.00 | 64 223 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 331.00 | 195 331.00 | | 195 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 555 192.00 | | 93 555 192.00 | 93 555 192.00 |
BZ Autres créances | 2 197 697.00 | | 2 197 697.00 | 2 197 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 8 274 628.00 | | 8 274 628.00 | 8 274 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 177.00 | | 307 177.00 | 307 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 531 822.00 | 195 331.00 | 104 336 491.00 | 104 531 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 754 930.00 | 12 912 740.00 | 155 842 190.00 | 168 754 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 143.00 | | | 98 143.00 |
CU Autres participations | 1 530 696.00 | 418 769.00 | 1 111 927.00 | 1 530 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 743 815.00 | 2 743 815.00 | | 2 743 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 115 180.00 | 23 115 180.00 | | 23 115 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 381.00 | 274 381.00 | | 274 381.00 |
DH Report à nouveau | 15 004 017.00 | | | 15 004 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 463 754.00 | 19 004 016.00 | | 4 463 754.00 |
DK Provisions réglementées | 18 966.00 | 918 407.00 | | 18 966.00 |
DL TOTAL (I) | 45 620 114.00 | 46 055 801.00 | | 45 620 114.00 |
DP Provisions pour risques | 961 731.00 | | | 961 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 961 731.00 | | | 961 731.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 709 828.00 | 289 419.00 | | 3 709 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 293 551.00 | 119 409.00 | | 4 293 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 503 113.00 | 22 261.00 | | 5 503 113.00 |
EA Autres dettes | 1 141 345.00 | 3 359.00 | | 1 141 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 012 452.00 | | | 93 012 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 260 346.00 | 2 034 449.00 | | 109 260 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 842 190.00 | 48 090 249.00 | | 155 842 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 660 346.00 | 434 449.00 | | 107 660 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 022 439.00 | | 52 022 439.00 | 52 022 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 022 439.00 | | 52 022 439.00 | 52 022 439.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 113 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 473 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 088 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 119 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 040 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 321 152.00 | |
GE Autres charges | | | 94 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 522 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 950 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 030 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 140.00 | | | 60 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 939 511.00 | | | 939 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939 511.00 | | | 939 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 348.00 | | | 88 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 348.00 | | | 88 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851 163.00 | | | 851 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 524 048.00 | | | 524 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 893 961.00 | | | 1 893 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 424 230.00 | 19 239 142.00 | | 54 424 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 960 476.00 | 235 126.00 | | 49 960 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 463 754.00 | 19 004 017.00 | | 4 463 754.00 |