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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 670.00 | | 48 670.00 | 48 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 932.00 | | 1 094 932.00 | 1 094 932.00 |
BZ Autres créances | 111 516.00 | | 111 516.00 | 111 516.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 747.00 | | 111 747.00 | 111 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 679.00 | | 1 206 679.00 | 1 206 679.00 |
CU Autres participations | 1 046 262.00 | | 1 046 262.00 | 1 046 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 604 504.00 | | | 604 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 028.00 | | | -9 028.00 |
DK Provisions réglementées | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
DL TOTAL (I) | 718 879.00 | | | 718 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 796.00 | | | 246 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 112.00 | | | 236 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836.00 | | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 800.00 | | | 487 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 679.00 | | | 1 206 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 995.00 | | | 312 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 256.00 | | | -3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 028.00 | | | -9 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 051.00 | | 14 881.00 | 1 080 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 381.00 | | 14 881.00 | 1 031 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VC Groupe et associés | 54 583.00 | 54 583.00 | | 54 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 796.00 | 71 991.00 | 147 290.00 | 246 796.00 |
VI Groupe et associés | 236 112.00 | 236 112.00 | | 236 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 423.00 | | | 98 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 516.00 | 111 516.00 | | 111 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 800.00 | 312 995.00 | 147 290.00 | 487 800.00 |