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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 670.00 | 135.00 | 1 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 650.00 | 7 092.00 | 557.00 | 7 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 632.00 | 14 183.00 | 11 449.00 | 25 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 916.00 | 23 774.00 | 12 142.00 | 35 916.00 |
BT Marchandises | 408 851.00 | 8 742.00 | 400 109.00 | 408 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 458.00 | | 192 458.00 | 192 458.00 |
BZ Autres créances | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 326 185.00 | | 326 185.00 | 326 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 816.00 | 8 742.00 | 982 074.00 | 990 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 732.00 | 32 516.00 | 994 216.00 | 1 026 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 899.00 | 235 138.00 | | 267 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 526.00 | 62 760.00 | | 142 526.00 |
DL TOTAL (I) | 520 425.00 | 407 899.00 | | 520 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 554.00 | 50 506.00 | | 37 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 243.00 | 53 939.00 | | 74 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 087.00 | 131 493.00 | | 287 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 474.00 | 44 156.00 | | 73 474.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | 5 977.00 | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 790.00 | 286 073.00 | | 473 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 216.00 | 693 972.00 | | 994 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 790.00 | 286 073.00 | | 473 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 506.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 194.00 | | 2 232.00 | 34 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828.00 | | | 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509.00 | 35 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 33 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 560.00 | | 2 232.00 | 31 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 859.00 | 3 424.00 | 509.00 | 20 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828.00 | | | 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 135.00 | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 496.00 | 3 289.00 | 509.00 | 18 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 087.00 | 287 087.00 | | 287 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 192 458.00 | 192 458.00 | | 192 458.00 |
VB T. V. A. | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
VI Groupe et associés | 74 243.00 | 74 243.00 | | 74 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 964.00 | 232 964.00 | | 232 964.00 |
VW T.V.A. | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 790.00 | 473 790.00 | | 473 790.00 |