| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 813.00 | 14 321.00 | 492.00 | 14 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 084.00 | 28 462.00 | 6 622.00 | 35 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 954.00 | 57 765.00 | 36 189.00 | 93 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 551.00 | 100 547.00 | 45 004.00 | 145 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 303.00 | | 146 303.00 | 146 303.00 |
BZ Autres créances | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CF Disponibilités | 179 712.00 | | 179 712.00 | 179 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 209.00 | | 351 209.00 | 351 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 761.00 | 100 547.00 | 396 213.00 | 496 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
DH Report à nouveau | -1 722.00 | | | -1 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628.00 | -1 722.00 | | 628.00 |
DL TOTAL (I) | 136 074.00 | 135 446.00 | | 136 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 360.00 | 55 099.00 | | 156 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 011.00 | 3 762.00 | | 10 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 409.00 | 21 449.00 | | 8 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 360.00 | 71 448.00 | | 85 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 139.00 | 151 758.00 | | 260 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 213.00 | 287 204.00 | | 396 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 449 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 449 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 352.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 842.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 587.00 | | 1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 210.00 | 644 433.00 | | 457 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 582.00 | 646 155.00 | | 456 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627.00 | -1 722.00 | | 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 832.00 | 3 719.00 | | 141 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 319.00 | 3 719.00 | | 125 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 195.00 | 14 353.00 | | 86 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001.00 | 320.00 | | 14 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 194.00 | 14 033.00 | | 72 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 360.00 | 85 360.00 | | 85 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 146 303.00 | 146 303.00 | | 146 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 360.00 | 96 984.00 | 43 543.00 | 156 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 539.00 | 154 839.00 | 1 700.00 | 156 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 139.00 | 200 763.00 | 43 543.00 | 260 139.00 |