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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 050.00 | 10 950.00 | 8 100.00 | 19 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 690.00 | 12 996.00 | 2 694.00 | 15 690.00 |
BF Prêts | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 520.00 | 23 945.00 | 13 575.00 | 37 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 954.00 | 11 370.00 | 57 584.00 | 68 954.00 |
BZ Autres créances | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CF Disponibilités | 74 296.00 | | 74 296.00 | 74 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 234.00 | 11 370.00 | 143 864.00 | 155 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 754.00 | 35 315.00 | 157 439.00 | 192 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 139.00 | 29 078.00 | | 19 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 693.00 | -9 939.00 | | 34 693.00 |
DL TOTAL (I) | 97 832.00 | 63 139.00 | | 97 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 018.00 | 11 385.00 | | 8 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 980.00 | 2 941.00 | | 3 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 399.00 | 5 367.00 | | 21 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 210.00 | 18 327.00 | | 26 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 607.00 | 38 020.00 | | 59 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 439.00 | 101 159.00 | | 157 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 075.00 | 26 635.00 | | 55 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 137.00 | | 166 137.00 | 166 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 137.00 | | 166 137.00 | 166 137.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16.00 | 4 493.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 192.00 | 127 656.00 | | 166 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 499.00 | 137 595.00 | | 131 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 693.00 | -9 939.00 | | 34 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 220.00 | | 2 300.00 | 35 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 440.00 | | 2 300.00 | 32 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 438.00 | 5 508.00 | | 18 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 438.00 | 5 508.00 | | 18 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UP Prêts | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VC Groupe et associés | 470.00 | | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 018.00 | 3 486.00 | 4 532.00 | 8 018.00 |
VI Groupe et associés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 718.00 | 83 718.00 | | 83 718.00 |
VW T.V.A. | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 607.00 | 55 075.00 | 4 532.00 | 59 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 326.00 | 1 875.00 | | 2 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 996.00 | 4 828.00 | | 4 996.00 |
ST Autres comptes | 19 561.00 | 15 424.00 | | 19 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 789.00 | 12 492.00 | | 13 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 326.00 | 1 875.00 | | 2 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 870.00 | 18 015.00 | | 28 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 347.00 | 8 147.00 | | 9 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 701.00 | 32 744.00 | | 43 701.00 |