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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 165.00 | 1 008.00 | 157.00 | 1 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 937.00 | 42 421.00 | 16 516.00 | 58 937.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 180.00 | 43 429.00 | 16 751.00 | 60 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
072 Créances – Autres | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
084 Disponibilités | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
110 Total général Actif | 94 335.00 | 43 429.00 | 50 906.00 | 94 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 493.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 503.00 | 228 018.00 | | 136 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
230 Autres produits | 4 189.00 | 128.00 | | 4 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 801.00 | 228 147.00 | | 143 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 493.00 | 68.00 | | 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 582.00 | 60 300.00 | | 36 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -98.00 | | |
242 Autres charges externes. | 60 735.00 | 108 130.00 | | 60 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | 1 390.00 | | 1 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 449.00 | 57 362.00 | | 41 449.00 |
252 Charges sociales | 10 546.00 | 15 709.00 | | 10 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 129.00 | 16 805.00 | | 13 129.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 431.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 164.00 | 260 097.00 | | 164 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 363.00 | -31 950.00 | | -20 363.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 636.00 | | | 636.00 |
294 Charges financières | 2 934.00 | 2 667.00 | | 2 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 178.00 | 153.00 | | 4 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -67.00 | | | -67.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 770.00 | -34 771.00 | | -26 770.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 960.00 | | | 960.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 450.00 | | | 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 395.00 | | | 59 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 956.00 | | | 7 956.00 |