| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 880.00 | 120.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 403 653.00 | | 403 653.00 | 403 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 004.00 | 33 349.00 | 34 655.00 | 68 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 648.00 | 8 609.00 | 15 039.00 | 23 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 320.00 | 42 838.00 | 453 483.00 | 496 320.00 |
BT Marchandises | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BZ Autres créances | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
CF Disponibilités | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 721.00 | 42 838.00 | 473 884.00 | 516 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 161.00 | | | -3 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 741.00 | -3 161.00 | | -10 741.00 |
DL TOTAL (I) | -5 901.00 | 4 839.00 | | -5 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 922.00 | 185 115.00 | | 161 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 925.00 | 277 623.00 | | 279 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | 70.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 352.00 | 1 082.00 | | 28 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 878.00 | 338.00 | | 3 878.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | 12.00 | | 1 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 336.00 | 1 145.00 | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 785.00 | 465 384.00 | | 479 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 884.00 | 470 224.00 | | 473 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 909.00 | 38 952.00 | | 359 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
FG Production vendue services | 117 703.00 | | 117 703.00 | 117 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 924.00 | | 138 924.00 | 138 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | 18 272.00 | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | 18 272.00 | | 10 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 693.00 | 7 476.00 | | 2 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 693.00 | 8 159.00 | | 2 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 508.00 | 10 113.00 | | 7 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 490.00 | 286 165.00 | | 150 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 231.00 | 289 326.00 | | 161 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 741.00 | -3 161.00 | | -10 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 074.00 | | 10 746.00 | 490 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 496 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 91 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 653.00 | | | 403 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 406.00 | | 10 746.00 | 85 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 353.00 | 17 292.00 | 1 808.00 | 27 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 546.00 | 333.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 807.00 | 16 959.00 | 1 808.00 | 26 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 514.00 | | | 514.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 555.00 | 33 839.00 | 117 716.00 | 151 555.00 |
VI Groupe et associés | 277 790.00 | 2 790.00 | 275 000.00 | 277 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 135.00 | 18 120.00 | 15.00 | 18 135.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 625.00 | 84 909.00 | 392 716.00 | 477 625.00 |