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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 664.00 | 12 013.00 | 5 651.00 | 17 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 655.00 | 9 259.00 | 15 396.00 | 24 655.00 |
040 Immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 723.00 | 21 271.00 | 99 452.00 | 120 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
060 Stock marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
072 Créances – Autres | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
084 Disponibilités | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
110 Total général Actif | 139 225.00 | 21 271.00 | 117 954.00 | 139 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 954.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 703.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 730.00 | 10 896.00 | | 13 730.00 |
214 Production vendue de biens – France | 164 826.00 | 122 205.00 | | 164 826.00 |
230 Autres produits | 141.00 | 2 910.00 | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 697.00 | 136 012.00 | | 178 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 746.00 | 7 796.00 | | 6 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 49.00 | -510.00 | | 49.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 213.00 | 47 129.00 | | 43 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 659.00 | -1 799.00 | | -1 659.00 |
242 Autres charges externes. | 44 186.00 | 37 081.00 | | 44 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 195.00 | 1 892.00 | | 2 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 108.00 | 28 887.00 | | 56 108.00 |
252 Charges sociales | 9 521.00 | 502.00 | | 9 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 627.00 | 12 947.00 | | 10 627.00 |
262 Autres charges | 1 487.00 | 171.00 | | 1 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 473.00 | 134 097.00 | | 172 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 224.00 | 1 915.00 | | 6 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 425.00 | 1.00 | | 2 425.00 |
294 Charges financières | 2 431.00 | 3 300.00 | | 2 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 057.00 | 509.00 | | 3 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 315.00 | -833.00 | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 847.00 | -1 060.00 | | 2 847.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 184.00 | | | 16 184.00 |