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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 932.00 | 97 895.00 | 158 037.00 | 255 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782.00 | 818.00 | 964.00 | 1 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 285.00 | 98 714.00 | 159 571.00 | 258 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 510.00 | | 77 510.00 | 77 510.00 |
BZ Autres créances | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CF Disponibilités | 52 848.00 | | 52 848.00 | 52 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 631.00 | | 133 631.00 | 133 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 915.00 | 98 714.00 | 293 202.00 | 391 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
DH Report à nouveau | 24 295.00 | 23 499.00 | | 24 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 799.00 | 796.00 | | -1 799.00 |
DL TOTAL (I) | 72 990.00 | 74 789.00 | | 72 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 806.00 | 79 616.00 | | 156 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 350.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 266.00 | 1 275.00 | | 5 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 350.00 | 40 793.00 | | 57 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 212.00 | 122 034.00 | | 220 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 202.00 | 196 823.00 | | 293 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 212.00 | | | 220 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 748.00 | | 342 748.00 | 342 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 748.00 | | 342 748.00 | 342 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 283.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 626.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 668.00 | 23 259.00 | | 35 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 210.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 210.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | -210.00 | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 751.00 | 280 584.00 | | 342 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 550.00 | 279 788.00 | | 344 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 799.00 | 796.00 | | -1 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 516.00 | 4 137.00 | | 5 516.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 845.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 196.00 | | 117 249.00 | 145 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160.00 | 258 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 160.00 | 257 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 626.00 | | 117 249.00 | 144 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 591.00 | 39 283.00 | 4 160.00 | 63 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 591.00 | 39 283.00 | 4 160.00 | 63 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 77 510.00 | 77 510.00 | | 77 510.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 806.00 | 156 806.00 | | 156 806.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 332.00 | 80 782.00 | 550.00 | 81 332.00 |
VW T.V.A. | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 212.00 | 220 212.00 | | 220 212.00 |