| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 865.00 | 75 302.00 | 41 563.00 | 116 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 427.00 | | 189 427.00 | 189 427.00 |
BZ Autres créances | 219 484.00 | 193 494.00 | 25 990.00 | 219 484.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 079.00 | 193 494.00 | 215 585.00 | 409 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 944.00 | 268 796.00 | 257 148.00 | 525 944.00 |
CU Autres participations | 116 850.00 | 75 302.00 | 41 548.00 | 116 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 860.00 | 112 860.00 | | 112 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 72.00 | | | 72.00 |
DG Autres réserves | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DH Report à nouveau | | -655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 784.00 | 2 095.00 | | -268 784.00 |
DL TOTAL (I) | -154 484.00 | 114 300.00 | | -154 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 705.00 | 308 704.00 | | 351 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 042.00 | 15 291.00 | | 8 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 984.00 | 56 821.00 | | 48 984.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 631.00 | 382 588.00 | | 411 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 148.00 | 436 887.00 | | 257 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 016.00 | | 77 016.00 | 77 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 016.00 | | 77 016.00 | 77 016.00 |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 268 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 459.00 | 76 435.00 | | 79 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 242.00 | 74 340.00 | | 348 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 784.00 | 2 095.00 | | -268 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 865.00 | | | 116 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 865.00 | | | 116 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 193 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 268 796.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 268 796.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 268 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UX Autres créances clients | 189 427.00 | | | 189 427.00 |
VB T. V. A. | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
VC Groupe et associés | 193 494.00 | | | 193 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VI Groupe et associés | 351 705.00 | 351 705.00 | | 351 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 079.00 | 409 079.00 | | 409 079.00 |
VW T.V.A. | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 631.00 | 411 631.00 | | 411 631.00 |