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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 399.00 | 3 097.00 | 3 302.00 | 6 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 864.00 | 16 563.00 | 8 301.00 | 24 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 263.00 | 19 660.00 | 104 603.00 | 124 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
BZ Autres créances | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CF Disponibilités | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 364.00 | 19 660.00 | 173 703.00 | 193 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 782.00 | 12 218.00 | | 18 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 262.00 | 6 564.00 | | 2 262.00 |
DL TOTAL (I) | 131 045.00 | 128 782.00 | | 131 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 869.00 | 2 032.00 | | 17 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 964.00 | 16 234.00 | | 13 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 099.00 | 10 665.00 | | 10 099.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 659.00 | 32 550.00 | | 42 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 703.00 | 161 333.00 | | 173 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 304 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 248.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | -248.00 | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 333.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 030.00 | 287 310.00 | | 305 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 768.00 | 280 746.00 | | 302 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 262.00 | 6 564.00 | | 2 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 060.00 | | 2 203.00 | 122 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 061.00 | | 2 202.00 | 29 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 104.00 | 4 556.00 | | 15 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 104.00 | 4 556.00 | | 15 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
UX Autres créances clients | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VP Divers | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 729.00 | 52 729.00 | | 52 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |