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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077.00 | 415.00 | 662.00 | 1 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 309.00 | 139 900.00 | 37 409.00 | 177 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 916.00 | 141 415.00 | 1 196 501.00 | 1 337 916.00 |
BT Marchandises | 188 299.00 | | 188 299.00 | 188 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 541.00 | | 179 541.00 | 179 541.00 |
BZ Autres créances | 76 362.00 | | 76 362.00 | 76 362.00 |
CF Disponibilités | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 923.00 | | 462 923.00 | 462 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 840.00 | 141 415.00 | 1 659 425.00 | 1 800 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 196 657.00 | | | 196 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 266.00 | | | 57 266.00 |
DL TOTAL (I) | 281 423.00 | | | 281 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 072.00 | | | 472 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 890.00 | | | 257 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 807.00 | | | 116 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 388.00 | | | 143 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 372.00 | | | 129 372.00 |
EA Autres dettes | 258 472.00 | | | 258 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 002.00 | | | 1 378 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 425.00 | | | 1 659 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 479.00 | | | 1 157 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 874.00 | | 1 040 874.00 | 1 040 874.00 |
FG Production vendue services | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 707.00 | | 1 049 707.00 | 1 049 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 883.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 834.00 | | | 1 097 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 567.00 | | | 1 040 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 266.00 | | | 57 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 532.00 | 29 883.00 | | 111 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 807.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 239.00 | 29 076.00 | | 111 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 890.00 | 257 890.00 | | 257 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 388.00 | 143 388.00 | | 143 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 372.00 | 129 372.00 | | 129 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 472.00 | 258 472.00 | | 258 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 072.00 | 251 235.00 | 220 838.00 | 472 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 863.00 | 256 863.00 | | 256 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 293.00 | 256 863.00 | 8 430.00 | 265 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 194.00 | 1 040 357.00 | 220 838.00 | 1 261 194.00 |