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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 283.00 | 114 071.00 | 30 212.00 | 144 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 097.00 | 114 885.00 | 30 212.00 | 145 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 191.00 | | 49 191.00 | 49 191.00 |
072 Créances – Autres | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
084 Disponibilités | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 288.00 | | 59 288.00 | 59 288.00 |
110 Total général Actif | 204 385.00 | 114 885.00 | 89 500.00 | 204 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 032.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 78 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 834.00 | 205 644.00 | | 173 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 250.00 | | |
222 Production stockée | -4 000.00 | -1 000.00 | | -4 000.00 |
230 Autres produits | 223.00 | 137.00 | | 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 057.00 | 205 030.00 | | 170 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 547.00 | 90 347.00 | | 69 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 314.00 | 7 659.00 | | 3 314.00 |
242 Autres charges externes. | 68 669.00 | 64 381.00 | | 68 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 725.00 | 1 065.00 | | 2 725.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 10 966.00 | | |
252 Charges sociales | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 137.00 | 17 211.00 | | 16 137.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 71.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 813.00 | 191 700.00 | | 163 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 244.00 | 13 330.00 | | 6 244.00 |
294 Charges financières | 904.00 | 1 081.00 | | 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 662.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 340.00 | 5 588.00 | | 5 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 097.00 | | | 145 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 729.00 | | | 22 729.00 |