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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 836.00 | 55 849.00 | 7 987.00 | 63 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 876.00 | 12 631.00 | 2 245.00 | 14 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 307.00 | 69 560.00 | 20 747.00 | 90 307.00 |
BT Marchandises | 260 640.00 | | 260 640.00 | 260 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
BZ Autres créances | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
CF Disponibilités | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 587.00 | | 347 587.00 | 347 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 894.00 | 69 560.00 | 368 334.00 | 437 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 005.00 | -5 028.00 | | -5 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910.00 | 23.00 | | 910.00 |
DL TOTAL (I) | 10 905.00 | 9 995.00 | | 10 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 117.00 | 119 509.00 | | 116 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 128.00 | 60 237.00 | | 28 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518.00 | | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 845.00 | 130 329.00 | | 173 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 933.00 | 23 606.00 | | 35 933.00 |
EA Autres dettes | 2 887.00 | 3 440.00 | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 428.00 | 337 121.00 | | 357 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 334.00 | 347 116.00 | | 368 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 737.00 | 272 994.00 | | 312 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 895.00 | 30 035.00 | | 51 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 515.00 | 11 450.00 | 907 965.00 | 896 515.00 |
FG Production vendue services | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 057.00 | 11 450.00 | 914 507.00 | 903 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 253.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 994.00 | 2 798.00 | | 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 132.00 | 20 077.00 | | 15 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 390.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 2 390.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 3 680.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 1 700.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 5 380.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -2 990.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 578.00 | 847 266.00 | | 915 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 668.00 | 847 243.00 | | 914 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910.00 | 23.00 | | 910.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 787.00 | | 1 521.00 | 88 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1 080.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 836.00 | | | 63 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 776.00 | | 1 101.00 | 13 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 095.00 | | 420.00 | 10 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 307.00 | 4 253.00 | | 65 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 679.00 | 3 170.00 | | 52 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 548.00 | 1 083.00 | | 11 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 845.00 | 173 845.00 | | 173 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
UX Autres créances clients | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 223.00 | 20 050.00 | 44 173.00 | 64 223.00 |
VI Groupe et associés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 765.00 | 78 765.00 | | 78 765.00 |
VW T.V.A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 910.00 | 312 737.00 | 44 173.00 | 356 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 174.00 | 6 214.00 | | 5 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 482.00 | 9 034.00 | | 5 482.00 |
ST Autres comptes | 135 789.00 | 118 219.00 | | 135 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 634.00 | 43 059.00 | | 49 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | 2 245.00 | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 435.00 | 8 459.00 | | 7 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 748.00 | | | 77 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 135.00 | | | 62 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 904.00 | 170 311.00 | | 190 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |