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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 715.00 | 2 235.00 | 480.00 | 2 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
060 Stock marchandises | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
084 Disponibilités | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
110 Total général Actif | 29 484.00 | 2 235.00 | 27 249.00 | 29 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | -220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 521.00 | 1 963.00 | | 1 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 862.00 | 73 976.00 | | 35 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
230 Autres produits | 15 869.00 | 2 459.00 | | 15 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 315.00 | 78 398.00 | | 66 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 782.00 | 490.00 | | 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 603.00 | 3 386.00 | | 3 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 018.00 | -5 716.00 | | 4 018.00 |
242 Autres charges externes. | 19 728.00 | 18 434.00 | | 19 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | 769.00 | | 1 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 103.00 | 57 990.00 | | 44 103.00 |
252 Charges sociales | 2 583.00 | 6 568.00 | | 2 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 154.00 | 294.00 | | 154.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 91.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 894.00 | 82 306.00 | | 74 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 579.00 | -3 908.00 | | -8 579.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | -1 600.00 | | 1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 178.00 | -2 307.00 | | -10 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |