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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 620.00 | 8 252.00 | 1 368.00 | 9 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 079.00 | 23 244.00 | 17 835.00 | 41 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 699.00 | 31 496.00 | 229 203.00 | 260 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 217.00 | | 69 217.00 | 69 217.00 |
BZ Autres créances | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
CF Disponibilités | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 853.00 | | 114 853.00 | 114 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 552.00 | 31 496.00 | 344 056.00 | 375 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 218 087.00 | 171 732.00 | | 218 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 070.00 | 46 355.00 | | 13 070.00 |
DL TOTAL (I) | 234 457.00 | 221 387.00 | | 234 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 538.00 | 104 771.00 | | 77 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | 5 944.00 | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 962.00 | 20 229.00 | | 7 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 243.00 | 18 176.00 | | 20 243.00 |
EA Autres dettes | 2 933.00 | 734.00 | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 598.00 | 149 854.00 | | 109 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 056.00 | 371 241.00 | | 344 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 668.00 | 72 384.00 | | 58 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 321 528.00 | | 321 528.00 | 321 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 528.00 | | 321 528.00 | 321 528.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 299.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 561.00 | 40 641.00 | | 46 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 332.00 | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 332.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677.00 | -332.00 | | 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 11 289.00 | | 1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 202.00 | 433 299.00 | | 323 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 131.00 | 386 944.00 | | 310 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 070.00 | 46 355.00 | | 13 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 699.00 | | | 261 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 260 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 50 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 699.00 | | | 51 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 197.00 | 9 299.00 | 1 000.00 | 23 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 197.00 | 9 299.00 | 1 000.00 | 23 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UX Autres créances clients | 69 217.00 | | | 69 217.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 470.00 | 26 540.00 | 50 930.00 | 77 470.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 726.00 | 89 726.00 | | 89 726.00 |
VW T.V.A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 598.00 | 58 668.00 | 50 930.00 | 109 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | 1 105.00 | | 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 124.00 | 4 977.00 | | 7 124.00 |
ST Autres comptes | 25 918.00 | 30 598.00 | | 25 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 194.00 | 13 144.00 | | 8 194.00 |
YT Sous‐traitance | 17 679.00 | 16 601.00 | | 17 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | 1 021.00 | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 667.00 | 2 126.00 | | 1 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 216.00 | 41 830.00 | | 30 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 915.00 | 73 320.00 | | 58 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |