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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 153.00 | 49 571.00 | 44 581.00 | 94 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 508.00 | 51 327.00 | 52 181.00 | 103 508.00 |
BT Marchandises | 81 671.00 | 2 730.00 | 78 941.00 | 81 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 564.00 | 15 775.00 | 397 789.00 | 413 564.00 |
BZ Autres créances | 352 692.00 | | 352 692.00 | 352 692.00 |
CF Disponibilités | 1 274 170.00 | | 1 274 170.00 | 1 274 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 509.00 | 18 505.00 | 2 121 004.00 | 2 139 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 018.00 | 69 832.00 | 2 173 186.00 | 2 243 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 224.00 | | | 115 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 776.00 | | | 195 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
DH Report à nouveau | -92 604.00 | | | -92 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 428.00 | | | 230 428.00 |
DL TOTAL (I) | 456 653.00 | | | 456 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 309.00 | | | 81 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 309.00 | | | 81 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 049.00 | | | 678 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 229.00 | | | 772 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 305.00 | | | 102 305.00 |
EA Autres dettes | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 225.00 | | | 1 635 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 186.00 | | | 2 173 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 299.00 | | | 1 009 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 591 795.00 | 155 115.00 | 4 746 911.00 | 4 591 795.00 |
FG Production vendue services | 457 115.00 | 27 604.00 | 484 719.00 | 457 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 048 910.00 | 182 720.00 | 5 231 630.00 | 5 048 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 245 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 548 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 212.00 | |
GE Autres charges | | | 19 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 013 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 131.00 | | | -1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 245 112.00 | | | 5 245 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 684.00 | | | 5 014 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 428.00 | | | 230 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 069.00 | | 33 441.00 | 70 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 715.00 | | 33 441.00 | 60 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 238.00 | 7 089.00 | | 44 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 73.00 | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 556.00 | 7 016.00 | | 42 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 309.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 060.00 | 1 670.00 | | 1 060.00 |
6T Sur comptes clients | 14 261.00 | 11 542.00 | 10 028.00 | 14 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 321.00 | 13 212.00 | 10 028.00 | 15 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 321.00 | 94 521.00 | 10 028.00 | 15 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 229.00 | 772 229.00 | | 772 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 384 811.00 | 384 811.00 | | 384 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 599.00 | | 2 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VB T. V. A. | 113 009.00 | 113 009.00 | | 113 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 049.00 | 52 123.00 | 625 926.00 | 678 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 395.00 | | | 50 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 953.00 | 235 953.00 | | 235 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 269.00 | 783 669.00 | 7 600.00 | 791 269.00 |
VW T.V.A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 225.00 | 1 009 299.00 | 625 926.00 | 1 635 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 482 486.00 | | | 482 486.00 |
ST Autres comptes | 168 756.00 | | | 168 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 380.00 | | | 65 380.00 |
YT Sous‐traitance | 254 185.00 | | | 254 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 012 100.00 | | | 1 012 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 656 086.00 | | | 656 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 970 806.00 | | | 970 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |