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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 293.00 | 33 260.00 | 34 033.00 | 67 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 965.00 | 34 932.00 | 34 033.00 | 68 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
072 Créances – Autres | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
084 Disponibilités | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
110 Total général Actif | 88 462.00 | 34 932.00 | 53 530.00 | 88 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 642.00 | 156 019.00 | | 139 642.00 |
230 Autres produits | 968.00 | | | 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 610.00 | 156 019.00 | | 140 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 047.00 | 44 176.00 | | 36 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 034.00 | -1 845.00 | | 1 034.00 |
242 Autres charges externes. | 38 248.00 | 40 466.00 | | 38 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | 1 979.00 | | 2 365.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 334.00 | 45 107.00 | | 47 334.00 |
252 Charges sociales | 16 975.00 | 13 849.00 | | 16 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 263.00 | 9 123.00 | | 10 263.00 |
262 Autres charges | 552.00 | 518.00 | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 818.00 | 153 372.00 | | 152 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 208.00 | 2 647.00 | | -12 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
294 Charges financières | 266.00 | 179.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 582.00 | 491.00 | | 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 433.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 102.00 | 1 544.00 | | -11 102.00 |