| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AP Constructions | 927.00 | 438.00 | 489.00 | 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 909.00 | 19 388.00 | 8 521.00 | 27 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 176.00 | 8 641.00 | 10 535.00 | 19 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 452.00 | 29 056.00 | 21 396.00 | 50 452.00 |
BP En cours de production de services | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BT Marchandises | 132 090.00 | 2 000.00 | 130 090.00 | 132 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 816.00 | | 176 816.00 | 176 816.00 |
BZ Autres créances | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 652.00 | 2 000.00 | 311 652.00 | 313 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 104.00 | 31 056.00 | 333 048.00 | 364 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 71 972.00 | 55 098.00 | | 71 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 938.00 | 16 874.00 | | 16 938.00 |
DL TOTAL (I) | 95 510.00 | 78 572.00 | | 95 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 775.00 | 15 606.00 | | 5 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 674.00 | 50 990.00 | | 46 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 734.00 | 106 834.00 | | 135 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 299.00 | 38 577.00 | | 49 299.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 1 265.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 538.00 | 213 272.00 | | 237 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 048.00 | 291 843.00 | | 333 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 864.00 | 162 281.00 | | 190 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 207.00 | 13 483.00 | | 5 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 138.00 | | 256 138.00 | 256 138.00 |
FG Production vendue services | 180 335.00 | | 180 335.00 | 180 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 472.00 | | 436 472.00 | 436 472.00 |
FM Production stockée | | | 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 540.00 | |
GE Autres charges | | | 5 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 492.00 | 200.00 | | 3 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 636.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 662.00 | 636.00 | | 6 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 662.00 | 573.00 | | 6 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 2 262.00 | | 2 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 116.00 | 395 758.00 | | 449 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 178.00 | 378 884.00 | | 432 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 938.00 | 16 874.00 | | 16 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 043.00 | 1 460.00 | | 9 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 775.00 | | 1 676.00 | 56 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 50 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 49 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 136.00 | | 1 676.00 | 56 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 516.00 | 8 540.00 | 8 000.00 | 28 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 927.00 | 8 540.00 | 8 000.00 | 27 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 897.00 | | 1 897.00 | 3 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 897.00 | | 1 897.00 | 3 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 734.00 | 135 734.00 | | 135 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 176 816.00 | 176 816.00 | | 176 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 46 674.00 | | 46 674.00 | 46 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 517.00 | 179 517.00 | | 179 517.00 |
VW T.V.A. | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 538.00 | 190 864.00 | 46 674.00 | 237 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | 1 327.00 | | 1 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 587.00 | 9 810.00 | | 9 587.00 |
ST Autres comptes | 43 870.00 | 30 646.00 | | 43 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 317.00 | 3 600.00 | | 4 317.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
YT Sous‐traitance | 4 006.00 | 2 250.00 | | 4 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 827.00 | 822.00 | | 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 379.00 | 2 149.00 | | 2 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 413.00 | 77 105.00 | | 85 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 130.00 | 47 433.00 | | 51 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 780.00 | 46 306.00 | | 61 780.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |