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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AN Terrains | 465 740.00 | | 465 740.00 | 465 740.00 |
AP Constructions | 2 097 872.00 | 262 339.00 | 1 835 533.00 | 2 097 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113.00 | 996.00 | 117.00 | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 535.00 | 8 275.00 | 8 260.00 | 16 535.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 582 767.00 | 273 116.00 | 2 309 650.00 | 2 582 767.00 |
BZ Autres créances | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CF Disponibilités | 170 535.00 | | 170 535.00 | 170 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 138.00 | | 173 138.00 | 173 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 906.00 | 273 116.00 | 2 498 789.00 | 2 771 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 662.00 | -172 760.00 | | -204 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 352.00 | -31 901.00 | | -36 352.00 |
DL TOTAL (I) | -221 014.00 | -184 662.00 | | -221 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711 606.00 | 2 933 091.00 | | 2 711 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 197.00 | 9 409.00 | | 8 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 804.00 | 2 942 501.00 | | 2 719 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 789.00 | 2 757 839.00 | | 2 498 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719 804.00 | 2 942 501.00 | | 2 719 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 994.00 | | 91 994.00 | 91 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 994.00 | | 91 994.00 | 91 994.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 683.00 | 112 737.00 | | 93 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 035.00 | 144 639.00 | | 130 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 352.00 | -31 901.00 | | -36 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 375.00 | | 2 576.00 | 2 581 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183.00 | 2 582 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183.00 | 2 581 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 868.00 | | 2 576.00 | 2 579 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 635.00 | 64 482.00 | | 208 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 128.00 | 64 482.00 | | 207 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VI Groupe et associés | 2 711 607.00 | 2 711 607.00 | | 2 711 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 805.00 | 2 719 805.00 | | 2 719 805.00 |