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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 265 500.00 | | 265 500.00 | 265 500.00 |
BZ Autres créances | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 475.00 | | 270 475.00 | 270 475.00 |
CU Autres participations | 265 500.00 | | 265 500.00 | 265 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
DH Report à nouveau | -5 345.00 | | | -5 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 849.00 | -5 345.00 | | 47 849.00 |
DL TOTAL (I) | 193 285.00 | 145 436.00 | | 193 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 765.00 | 69 858.00 | | 42 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 945.00 | 14 945.00 | | 30 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 2 520.00 | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | | 33 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 190.00 | 120 405.00 | | 77 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 475.00 | 265 841.00 | | 270 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 643.00 | 120 405.00 | | 62 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248.00 | 5 345.00 | | 4 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 849.00 | -5 345.00 | | 47 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VC Groupe et associés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
VI Groupe et associés | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 190.00 | 46 245.00 | 30 945.00 | 77 190.00 |