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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 86 989.00 | | 86 989.00 | 86 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 989.00 | | 86 989.00 | 86 989.00 |
072 Créances – Autres | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
084 Disponibilités | 130 034.00 | | 130 034.00 | 130 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 875.00 | | 341 875.00 | 341 875.00 |
110 Total général Actif | 428 864.00 | | 428 864.00 | 428 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 455.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94.00 | | | 94.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | | | 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
252 Charges sociales | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 417.00 | | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 619.00 | | | -17 619.00 |
280 Produits financiers | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 810.00 | | | -25 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85 455.00 | | | 85 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 499.00 | | | 67 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 455.00 | | | 85 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 965.00 | | | 65 965.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 775.00 | | | 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 663.00 | | | 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |