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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 674.00 | 8 510.00 | 2 164.00 | 10 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 764.00 | | 34 764.00 | 34 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 938.00 | 8 510.00 | 37 428.00 | 45 938.00 |
BT Marchandises | 98 370.00 | | 98 370.00 | 98 370.00 |
BZ Autres créances | 83 086.00 | | 83 086.00 | 83 086.00 |
CF Disponibilités | 128 923.00 | | 128 923.00 | 128 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 629.00 | | 312 629.00 | 312 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 567.00 | 8 510.00 | 350 057.00 | 358 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 615.00 | 64 795.00 | | 73 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 501.00 | 8 819.00 | | 4 501.00 |
DL TOTAL (I) | 219 116.00 | 214 615.00 | | 219 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 435.00 | 49 762.00 | | 31 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 337.00 | 79 092.00 | | 84 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 990.00 | 12 912.00 | | 14 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 941.00 | 141 765.00 | | 130 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 057.00 | 356 380.00 | | 350 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 941.00 | 141 765.00 | | 130 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 474.00 | | 1 464.00 | 44 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 274.00 | | 1 400.00 | 9 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 200.00 | | 64.00 | 35 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 475.00 | 2 035.00 | | 6 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 475.00 | 2 035.00 | | 6 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 337.00 | 84 337.00 | | 84 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
VB T. V. A. | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VC Groupe et associés | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VP Divers | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 101.00 | 120 101.00 | | 120 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 941.00 | 130 941.00 | | 130 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |