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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 502 953.00 | | 1 502 953.00 | 1 502 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732 730.00 | | 732 730.00 | 732 730.00 |
CF Disponibilités | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 825.00 | | 746 825.00 | 746 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 778.00 | | 2 249 778.00 | 2 249 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 678 148.00 | 15 678 148.00 | | 15 678 148.00 |
DH Report à nouveau | -14 079 656.00 | -14 113 274.00 | | -14 079 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419.00 | 33 618.00 | | 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 911.00 | 1 598 492.00 | | 1 598 911.00 |
DP Provisions pour risques | 638 000.00 | 670 000.00 | | 638 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 000.00 | 670 000.00 | | 638 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 867.00 | 14 894.00 | | 12 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 867.00 | 19 183.00 | | 12 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 778.00 | 2 287 675.00 | | 2 249 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 867.00 | 19 183.00 | | 12 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 233 831.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 670 000.00 | 803 024.00 | | 670 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 000.00 | 1 036 855.00 | | 670 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | 246 499.00 | | 8 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 638 000.00 | 670 000.00 | | 638 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 500.00 | 916 499.00 | | 646 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 500.00 | 120 356.00 | | 23 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 897.00 | 1 037 608.00 | | 670 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 478.00 | 1 003 989.00 | | 670 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419.00 | 33 618.00 | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670 000.00 | 638 000.00 | 670 000.00 | 670 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 000.00 | 638 000.00 | 670 000.00 | 670 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 638 000.00 | 670 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |