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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 783.00 | 45 734.00 | 18 050.00 | 63 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 718.00 | 11 065.00 | 1 653.00 | 12 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 119 954.00 | 56 798.00 | 63 156.00 | 119 954.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 296.00 | | 66 296.00 | 66 296.00 |
BZ Autres créances | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 396.00 | | 97 396.00 | 97 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 350.00 | 56 798.00 | 160 552.00 | 217 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -427 017.00 | -372 039.00 | | -427 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 951.00 | -54 978.00 | | -93 951.00 |
DL TOTAL (I) | -512 967.00 | -419 017.00 | | -512 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 182.00 | 49 921.00 | | 36 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 747.00 | 92 467.00 | | 121 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 924.00 | 342 983.00 | | 339 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 438.00 | 27 571.00 | | 28 438.00 |
EA Autres dettes | 147 228.00 | 159 459.00 | | 147 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 519.00 | 672 400.00 | | 673 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 552.00 | 253 383.00 | | 160 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 726.00 | 19 074.00 | | 21 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 473.00 | | | 129 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 501.00 | | | 76 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 533.00 | 10 265.00 | | 46 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 533.00 | 10 265.00 | | 46 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 924.00 | 339 924.00 | | 339 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 935.00 | 268 935.00 | | 268 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 457.00 | 7 756.00 | 6 701.00 | 14 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 396.00 | 97 396.00 | | 97 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 519.00 | 666 818.00 | 6 701.00 | 673 519.00 |