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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 087.00 | 3 452.00 | 8 635.00 | 12 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 892.00 | 320 371.00 | 225 520.00 | 545 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 607.00 | 57 132.00 | 80 475.00 | 137 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 361.00 | 380 956.00 | 342 405.00 | 723 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 361.00 | | 215 361.00 | 215 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 413.00 | | 429 413.00 | 429 413.00 |
BZ Autres créances | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
CF Disponibilités | 498 916.00 | | 498 916.00 | 498 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 256.00 | | 1 175 256.00 | 1 175 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 617.00 | 380 956.00 | 1 517 661.00 | 1 898 617.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 508 605.00 | 981 776.00 | | 508 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 721.00 | 7 829.00 | | 103 721.00 |
DL TOTAL (I) | 639 826.00 | 1 017 105.00 | | 639 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 952.00 | 53 236.00 | | 107 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 244.00 | 87.00 | | 481 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 734.00 | 201 677.00 | | 193 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 836.00 | 55 788.00 | | 93 836.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 4 160.00 | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 835.00 | 314 947.00 | | 877 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 661.00 | 1 332 052.00 | | 1 517 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 786.00 | 295 252.00 | | 809 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 591.00 | | 46 570.00 | 677 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 723 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 695 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 817.00 | | 46 570.00 | 649 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 774.00 | | 1.00 | 27 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 158.00 | 68 598.00 | 800.00 | 313 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 158.00 | 68 598.00 | 800.00 | 313 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 734.00 | 193 734.00 | | 193 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
UX Autres créances clients | 429 413.00 | 429 413.00 | | 429 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 914.00 | 39 866.00 | 68 048.00 | 107 914.00 |
VI Groupe et associés | 481 244.00 | 481 244.00 | | 481 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 356.00 | 456 636.00 | 27 720.00 | 484 356.00 |
VW T.V.A. | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 834.00 | 809 786.00 | 68 048.00 | 877 834.00 |